Die 10 besten Stahlaktien zum Investieren

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die 10 besten Stahlaktien, in die Sie investieren können. Um unsere Analyse der jüngsten Trends und Marktaktivitäten zu überspringen, können Sie sich direkt die 5 besten Stahlaktien ansehen, in die Sie investieren können.

Die Stahlindustrie spielt eine zentrale Rolle für den Fortschritt jeder Wirtschaft. Seine Produkte werden in fast allen Branchen eingesetzt, darunter Energie, Bauwesen, Automobil und Transport, Infrastruktur, Verpackung und Maschinen. Der größte Stahlverbraucher ist der Wohnungs- und Bausektor, der jedes Jahr mehr als die Hälfte des produzierten Stahls verbraucht.

Stahl wird hauptsächlich mit zwei Methoden hergestellt: dem Hochofen oder dem Elektrolichtbogenofen (EAF). Bei der Hochofenmethode werden Kohle, Eisenerz und Kalkstein zur Herstellung von Roheisen verwendet, während EAFs elektrischen Strom zum Schmelzen von Stahlschrott, direkt reduziertem Eisen und/oder Roheisen verwenden, um geschmolzenen Stahl herzustellen. Der Einsatz von EAFs zur Stahlproduktion hat zugenommen und macht derzeit mehr als zwei Drittel der Stahlproduktion in den Vereinigten Staaten aus.

Laut einem Bericht der World Steel Association verlangsamte sich die weltweite Rohstahlproduktion im Jahr 2022 von 1.962 Millionen Tonnen auf 1.885 Millionen Tonnen, während die Nachfrage bei 1.781 Millionen Tonnen lag. Die Nachfrage wurde durch hohe Inflation, Zinserhöhungen, Lockdowns in China und den Russland-Ukraine-Konflikt beeinträchtigt. Es wird erwartet, dass sich die Nachfrage leicht erholt und im Jahr 2023 1.822 Millionen Tonnen erreicht, wobei im nächsten Jahr ein weiteres Wachstum von 1,7 % erwartet wird.

China ist weltweit der größte Stahlproduzent und -verbraucher. Es ist die Heimat von 11 der 20 größten Stahlunternehmen der Welt, darunter Branchengrößen wie China Baowu Group, Ansteel Group und Shagang Group und andere. Zu den anderen großen Stahlproduzenten zählen unter anderem ArcelorMittal SA (NYSE:MT), Nucor Corporation (NYSE:NUE) und POSCO Holdings Inc (NYSE:PKX). Weitere Informationen zu den führenden stahlproduzierenden Unternehmen und Ländern finden Sie in unseren aktuellen Artikeln: Die 20 größten Stahlunternehmen der Welt und die 15 größten stahlproduzierenden Länder der Welt.

Nestor Rizhniak/Shutterstock.com

Methodik

Mithilfe von Aktienscreenings haben wir die Unternehmen identifiziert, die in der Stahlindustrie tätig sind, und haben die Aktien in die engere Wahl gezogen, die Wachstumskatalysatoren, starke Fundamentaldaten und eine positive Marktstimmung aufweisen. Der letzte Schritt umfasste die Rangfolge der identifizierten Aktienliste basierend auf ihrer Beliebtheit unter den Top-Hedgefonds, die von Insider Monkey verfolgt werden.

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 12

Ternium SA (NYSE:TX) mit Sitz in Luxemburg ist ein führender Stahlproduzent in Lateinamerika mit Betriebsstätten in Mexiko, Brasilien, Argentinien, Kolumbien, den südlichen Vereinigten Staaten und Mittelamerika.

Am 20. Juni gab Ternium SA (NYSE:TX) bekannt, dass es beabsichtigt, sein neues Stahlbrammenwerk in Pesquería, Nuevo León, Mexiko, zu bauen und zu integrieren. Der Baubeginn soll im Dezember 2023 erfolgen. Für den Bau wird das Unternehmen voraussichtlich fast 2,2 Milliarden US-Dollar investieren ein Stahlwerk auf Basis eines Elektrolichtbogenofens mit einer Jahreskapazität von 2,6 Millionen Tonnen und ein direktreduziertes Eisenwerk mit einer Jahreskapazität von 2,1 Millionen Tonnen. Die Anlagen werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 ihren Betrieb aufnehmen.

Am 3. Juli gab Ternium SA (NYSE:TX) den Erwerb weiterer 57,7 Millionen Stammaktien des brasilianischen Stahlherstellers Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA – USIMINAS für 119 Millionen US-Dollar bekannt, wodurch sich sein Anteil an der Kontrollgruppe des Unternehmens auf 51,5 % erhöht .

Zum 31. März befanden sich die Aktien von Ternium SA (NYSE:TX) im Besitz von 12 der 943 prominenten Hedgefonds, die von Insider Monkey erfasst wurden. Contrarian Capital von Jon Bauer war mit einem Besitz von 1,1 Millionen Aktien im Wert von 45 Millionen US-Dollar der größte Hedgefonds-Aktionär.

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 14

Gerdau SA (NYSE:GGB) mit Sitz in São Paulo, Brasilien, ist der größte Stahlproduzent in Brasilien und einer der führenden Langstahlproduzenten in Amerika. Es verfügt über eine installierte Jahreskapazität von 26 Millionen Tonnen Stahl und liefert Stahl für eine Vielzahl von Verwendungszwecken. Ein erheblicher Teil des vom Unternehmen jedes Jahr produzierten Stahls stammt aus recyceltem Stahlschrott.

Gerdau SA (NYSE:GGB) kann auf eine Geschichte solider Dividendenausschüttungen zurückblicken. Die jüngsten Dividendenausschüttungen deuten auf eine jährliche Dividendenausschüttung von 0,68 US-Dollar pro Aktie hin, was einer Dividendenrendite von 12,1 % basierend auf dem Aktienkurs vom 14. Juli entspricht.

Im ersten Quartal 2023 befanden sich die Aktien von Gerdau SA (NYSE:GGB) im Besitz von 14 Hedgefonds mit einem Gesamtwert von 214 Millionen US-Dollar. Contrarian Capital von Jon Bauer war mit einem Besitz von 18 Millionen Aktien im Wert von 89 Millionen US-Dollar der größte Hedgefonds-Aktionär.

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 19

ArcelorMittal (NYSE:MT) mit Sitz in Luxemburg ist ein führendes Stahl- und Bergbauunternehmen mit einer Präsenz in 60 Ländern und primären Stahlproduktionsanlagen in 16 Ländern. Im Jahr 2022 produzierte das Unternehmen 59,0 Millionen Tonnen Rohstahl und 45,3 Millionen Tonnen Eisenerz.

Am 4. Mai veröffentlichte ArcelorMittal (NYSE:MT) seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von 18,5 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,28 US-Dollar und übertraf die Konsensschätzungen um 0,61 US-Dollar.

ArcelorMittal (NYSE:MT) gab außerdem seine Absicht bekannt, bis Mai 2025 bis zu 85 Millionen seiner Aktien zurückzukaufen, und erklärte eine Basisdividende von 0,44 US-Dollar pro Aktie, die in zwei gleichen Raten im Juni und Dezember 2023 ausgezahlt werden soll.

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 22

Commercial Metals Company (NYSE:CMC) mit Sitz in Irving, Texas, ist ein Stahlunternehmen, das Stahl- und Metallprodukte herstellt, recycelt und verarbeitet und zugehörige Materialien und Dienstleistungen bereitstellt. Sein Netzwerk umfasst sieben Elektrolichtbogenofen-Miniwalzwerke (EAF), drei EAF-Mikrowalzwerke, ein Umwalzwerk, Stahlherstellungs- und -verarbeitungsanlagen sowie Metallrecyclinganlagen in den Vereinigten Staaten und Polen.

Am 13. Juli gab Commercial Metals Company (NYSE:CMC) die Übernahme von EDSCO Fasteners LLC, einem führenden Anbieter von Verankerungslösungen für den Stromübertragungsmarkt, bekannt, ohne die finanziellen Bedingungen der Transaktion offenzulegen. Die Übernahme soll die Position des Unternehmens auf dem Markt für Baubewehrung stärken.

Am 11. Juli begann der UBS-Analyst Cleve Rueckert mit der Coverage der Aktien der Commercial Metals Company (NYSE:CMC) mit einem „Kaufen“-Rating und einem Kursziel von 63,00 US-Dollar. Basierend auf dem Aktienkurs vom 14. Juli stellt dies ein potenzielles Plus von 14 % dar.

Im ersten Quartal 2023 war Fairholme (FAIRX) von Bruce Berkowitz der größte Hedgefonds-Aktionär der Commercial Metals Company (NYSE:CMC) mit einem Besitz von 1,3 Millionen Aktien im Wert von 62 Millionen US-Dollar.

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 30

Die 1901 in Pittsburgh, Pennsylvania, gegründete United States Steel Corporation (NYSE:X) ist ein führender Stahlproduzent mit einer jährlichen Rohstahlproduktionskapazität von 22,4 Millionen Nettotonnen. Das Unternehmen behält auch einen Wettbewerbsvorteil in der Eisenerzproduktion und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und in Mitteleuropa.

Am 19. Juni gab die United States Steel Corporation (NYSE:

Darüber hinaus erwartet das Unternehmen, im Laufe des Quartals im Rahmen seines 500-Dollar-Aktienrückkaufprogramms Stammaktien im Wert von 75 Millionen US-Dollar zurückzukaufen, wodurch sich der Gesamtbetrag, der seit Dezember 2021 durch Rückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben wurde, auf mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar belaufen würde.

Laut Insider Monkey-Daten zu 943 führenden Hedgefonds waren im ersten Quartal 2023 30 Hedgefonds Long-Aktien der United States Steel Corporation (NYSE:X), wobei der Gesamtwert der von Hedgefonds gehaltenen Aktien 833 Millionen US-Dollar betrug.

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Offenlegung: Keine.Die 10 besten Stahlaktien zum Investierenwurde ursprünglich auf Insider Monkey veröffentlicht.

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